Технический анализ рынка форекс. Теория Доу – три постулата

 

Приступать к изучению рынка мы, конечно же, начнем с дисциплины Технический анализ рынка форекс и теория Доу, на котором он основан. Технический анализ это два сочетания: математический расчет и наглядный График.

 

Технический анализ рынка форекс

 

Правильный математический расчет, на основе теории вероятности, приближает нас к верному решению и позволяет нам торговать с прибылью. Графики визуально очень удобны для восприятия человеком. Взглянув на график, мы сразу понимаем, куда и как идет цена, имеется ли тренд или насколько волатилен рынок. Именно поэтому технический анализ так популярен среди тредеров.

 

Технический анализ – это графический и математический анализ динамики цены на рынке с целью прогнозирования его дальнейшего направления движения. Это анализ состояния рынка, основанный на предыдущей истории изменения цен.

 

Основываясь на данных взятых из прошлого, он помогает нам спрогнозировать дальнейшее движение валютных курсов в будущем, то есть предполагается, что изменение курса валюты периодически повторяется с течением какого-то времени (замечание: в общих чертах конечно). Исходя из этого, трейдер может строить и анализировать графики, чертить различные фигуры, определять тренд, делать определенные выводы и т.д. Все это помогает трейдеру ориентироваться на рынке и принимать верные решения. Так же тех.анализ помогает нам определить направление тренда (направление движения валютного рынка – вверх, вниз или вбок – «Теория Доу»). Своевременно полученная информация может помочь в решении о покупке в направлении тренда. Ведь мы же знаем, что любое движение имеет инерционную силу, то есть тренд сразу не останавливается, а еще какое-то время обязательно будет двигаться по направлению тренда, чем мы и должны воспользоваться.   Технический анализ является важнейшим инструментом, поэтому каждому обязательно необходимо освоить его основы, чтобы научиться торговать на рынке форекс с прибылью.

 

Преимущества:

  1. Наглядность, простота освоения и использования;
  2. Рыночные данные всегда доступны;
  3. Возможность использовать тех.анализ на  различных финансовых рынках;
  4. Возможность использовать любые таймфреймах (интервалы времени);
  5. Исключается такой фактор как человеческие эмоции.
  6. Возможность применения механических торговых систем;
  7. Наличие эффекта «толпы» на рынке помогает трейдеру;
  8. Возможность работы с большим количеством технических инструментов;
  9. Различные способы и методы тех. анализа помогают выбрать время и рассчитать уровни открытия и закрытия торговых позиций.

Недостатки:

  1. Частый «отход» финансового рынка от классических моделей и положений технического анализа;
  2. Наличие фактора субъективности в распознавании графических моделей и фигур;

 

Теория Доу: три постулата, на которых основан технический анализ рынка форекс

Создателем и основоположником Теории Доу (Dow Theory) является Чарльз Доу. Однако, в том виде, в котором эта теория существует сейчас, ее систематизировали и развили последователи Чарльза Доу: Вильям Питер Гамильтон, Роберт Риа и Джорджем Шефером.

 

Теория Доу

 

Хотя Теория Доу – это теория, которая изначально описывала поведение акций во времени на фондовом рынке, в настоящее время ее с успехом применяют и на других финансовых рынках, в том числе и на рынке форекс. В отношении фондового рынка она изначально основывалась на шести постулатах, однако для валютного рынка форекс обычно применяют три из них:

 

1. Курс (цена) учитывает все факторы. Любые новости или факторы, влияющие на цену: техногенные события, выход экономических данных и показателей, политические решения, психологический настрой участников рынка и т.д. уже учтён рынком и включен в её цену. Поэтому для прогнозирования дальшейшего движения цены (курса валют) необходимо изучать график движения цены.

 

2. История повторяется. Данная аксиома работает на основных принципах человеческой психологии. Если что-то подобное происходило ранее – то, скорее всего это повторится и сейчас. Здесь срабатывает “стадное” чувство. Поэтому для рынка форекс возможно применение анализа работавшего в прошлом к событиям настоящего. Это один из основных моментов из курса – технический анализ рынка форекс, на который обязательно необходимо уделить внимание.

 

3. Движение цен подчинено тенденциям. Тенденция – это направление движения цены. Для трейдера основной целью является – выявление на ранних стадиях таких тенденций и соответственно торговать в направлении этих тенденций.   На финансовых рынках существуют три типа тенденций:

 

Три вида трендов

 

– Повышательная тенденция (восходящий тренд)

– Горизонтальная тенденция (флет, флэт)

– Понижательная тенденция (нисходящий тренд)

 

При повышательной тенденции каждый последующий пик выше предыдущего и каждый последующий спад также выше предыдущего. На форекс повышательную тенденцию чаще называют – Восходящим трендом или Бычьим трендом, а его участников, тех кто покупает, - «быками».

При понижательной тенденции (нисходящей тенденции) каждый последующий пик ниже предыдущего и каждое последующее «донышко» ниже, чем предыдущее. На форекс понижательный тренд обычно называют – Нисходящим трендом или медвежьим трендом, а его участников, тех кто продает, - «медведями».

При горизонтальной тенденции каждый последующий пик/спад находится примерно на том же уровне, что и предыдущие пики/спады. На форекс горизонтальную тенденцию обычно называют – Флет (Флэт, Flat).

 

В настоящее время тенденции так же делят по времени их существования или применительно к процентной величине изменения цен:

 

– краткосрочная тенденция

– среднесрочная тенденция

– долгосрочная тенденция

 

Если подразделять тенденции по времени их существования, то здесь, все ее понимают по разному: для кого-то краткосрочная тенденция это минуты, а для кого-то это целые дни. Так же обстоят дела и с остальными тенденциями. Поэтому для трейдера прежде всего необходимо определиться на каких временных диапазонах он будет работать и в зависимости от этого его понятие краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной тенденции будет меняться. Например: Если вы «скальпер» и получаете доход от малейшего движения цены в несколько пунктов, то Вам необходимо выявлять краткосрочную тенденцию на минутных таймфреймах, среднесрочную тенденцию на 15-30 минутных таймфреймах а долгосрочную тенденцию на 1, 4 часовых графиках.   Если подразделять тенденции применительно к процентной величине изменения цен, то согласно классификации предложенной Томасом Демарком, обычно считают так: Движение цен менее чем на 5% – краткосрочное, от 5% до 15% – среднесрочное, более чем на 15% – долгосрочное. В любом случае здесь нет твердых правил и Вам самим необходимо определиться, что для Вас будет краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная тенденция.

 

Вывод:

Изучение дисциплины технический анализ рынка форекс (и в частности трех постулатов – Теория Доу) – это необходимость, от которой зависит дальнейшая профессиональная судьба и успех каждого трейдера!




Похожие темы:

  • Рейтинг@Mail.ru Союз образовательных сайтов Рейтинг TOP100